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张掖市2016年全市及市级财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告

   

   

关于张掖市2016年全市及市级财政决算草案  

2017年上半年财政预算执行情况的报告  

—— 2017731日 在市四届人大常委会第四次会议上  

   

张掖市财政局局长   秦学贵    

   

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:  

市四届人大一次会议审查批准了《关于张掖市2016年财政预算执行情况和2017年全市及市级财政预算草案的报告》。目前,全市2016年财政决算草案已汇编完成,并经省财政厅确认。受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2016年财政收支决算草案,请予审查。同时,将2017年上半年财政预算执行情况一并作简要报告。  

一、2016年全市及市级财政决算情况  

2016 年,面对经济压力持续加大的严峻形势,全市上下认真贯彻中央和省、市委的各项决策部署和市人大及其常委会的各项决议,以中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领,坚定贯彻“五大发展理念”,围绕“四二”部署,实施“六六”战略,建设幸福美好金张掖的总体工作思路,认真落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的具体措施,精细理财增收入,厚植财源夯基础,节约支出保重点,收支预算执行顺利,为全市经济社会发展提供了有力支撑。  

(一)全市财政决算情况  

1. 一般公共预算收支情况  

收入: 完成 270966 万元,占预算265580万元的102.03%,增长12.26% ,主要项目完成情况是:  

⑴税收收入完成 135459 万元,占预算的85.64%,下降3.71% 。其中:  

增值税32115万元,占预算的174.2%,增长99.3%   

营业税28126万元,占预算的41.59%,下降48.56%   

企业所得税10342万元,占预算的93.71%,下降12.87%   

个人所得税3558万元,占预算的103.55%,增长0.45%  

⑵非税收入完成135507万元,占预算的126.16%,增长34.59%(主要是将政府住房基金、水土保持费等5项基金转列一般公共预算管理),其中:  

专项收入22060万元,占预算的109.81%,增长26.24%   

行政事业性收费收入35809万元,占预算的105.05%,增长12.72%   

罚没收入17954万元,占预算的174.94%,增长86.3%   

国有资源(资产)有偿使用收入46640万元,占预算的138.17%,增长26.84%  

政府住房基金收入4128万元,占预算的1587.69%(新纳入一般公共预算管理)。  

当年收入加上级补助收入 1089473 万元 、上年结余28995万元、债券转贷收入132034万元、调入预算稳定调节基金4598万元、调入资金11325万元后,决算总收入1537391万元。  

支出: 年初预算 876388 万元,预算执行中的上级补助、调入资金、新增债券转贷收入等调整因素增支588051万元后,变动预算为1464439万元。当年决算支出1454936万元,占变动预算的99.35%,增长17.83%。主要项目执行情况是:  

一般公共服务131521万元,占预算的100%,增长20.6%  

国防440万元,占预算的100%,增长54.39%  

公共安全62256万元,占预算的100%,增长37.1%  

教育227292万元,占预算的99.96%,增长15.09%  

科学技术8512万元,占预算的100%,增长60.54%  

文化体育与传媒38825万元,占预算的100%,增长0.54%  

社会保障和就业204866万元,占预算的100%,增长21.33%  

医疗卫生与计划生育141796万元,占预算的100%,增长25.71%  

节能环保73370万元,占预算的100%,增长45.44%  

城乡社区事务50653万元,占预算的100%,增长44.02%  

农林水事务305264万元,占预算的99.99%,增长4.22%  

交通运输21230万元,占预算的86.51%,增长2.56%  

资源勘探信息等事务45640万元,占预算的88.38%,增长34.35% 主要是上年结余小微企业创业创新基地城市示范项目补助资金2.28亿元  

商业服务业等事务15052万元,占预算的100%,增长13.76%  

国土资源气象等事务16295万元,占预算的99.72%,增长9.3%  

住房保障支出97274万元,占预算的100%,增长18.03%  

粮油物资储备等事务4374万元,占预算的100%,下降19.98%  

其他支出3822万元,占预算的99.58%,下降40.37%  

债务还本付息支出6454万元,占变动预算的100% 主要是上缴已发行的地方政府债券利息及发行费用。    

当年决算支出加上解支出17429万元、安排预算稳定调节基金8489万元、债券还本支出47034万元后,决算总支出1527888万元。  

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余9503万元,全部结转下年支出。全市各级财政补充预算稳定调节基金8489万元,年末预算稳定调节基金累计为19688万元。  

2. 政府性基金预算收支情况  

收入: 完成121869万元,占预算130703万元的93.24%,下降3.42%,主要项目完成情况是:  

新型墙体材料专项基金收入27万元,占预算的54%,下降44.9%  

城市公用事业附加收入150万元,占预算的214.39%,增长89.87%  

国有土地收益基金收入6085万元,占预算的112.85%,下降19.66%  

农业土地开发资金收入1311万元,占预算的126.91%,增长26.06%  

国有土地使用权出让收入107005万元,占预算的92.42%,增长4.72%  

城市基础设施配套费收入4538万元,占预算的88.22%,下降33.07%  

污水处理费收入1675万元,占预算的134%,增长35.85%  

其他政府性基金收入(价格调节基金)1078万元,占预算的54.2%,下降29.22%  

当年收入加上年结余7413万元、上级补助收入22855万元、地方政府专项债券转贷收入52020万元后,决算总收入204157万元。  

支出: 年初预算134367万元,预算执行中的上级补助、上年结余及超短收等调整因素增支29981万元后,变动预算为164348万元。当年决算支出155010万元,占变动预算的94.32%,下降4.82%,主要项目执行情况是:  

文化体育与传媒支出100万元,占预算的100%,增长66.67%  

大中型水库移民后期扶持基金支出415万元,占预算的99.28万元,下降63.18%  

小型水库移民扶助基金支出193万元,占预算的100%,增长157.33%  

国有土地使用权出让收入支出116646万元,占预算的94.08%,增长5.94%  

国有土地收益基金支出7031万元,占预算的99.73%,增长60.82%  

农业土地开发资金支出508万元,占预算的78.27%,下降34.2%  

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出8325万元,占预算的100%,增长63.75%  

城市基础设施配套费安排的支出4183万元,占预算的89.76%,下降37.82%  

污水处理费安排的支出1675万元,占预算的98.47%,增长46.93%  

重大水利工程建设基金安排的支出2000万元,占预算的100%  

旅游发展基金支出412万元,占预算的100%,增长19.42%  

彩票公益金安排的支出12714万元,占预算的92.24%,下降38.03%  

其他政府性基金支出188万元,占预算的47.36%,下降82.35%  

当年决算支出加上解支出248万元、调出资金2541万元、债务还本支出37020万元后,决算总支出194819万元。  

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余9338万元(当年净结余1925万元)。  

3. 社会保险基金预算收支情况  

收入: 完成242632万元,占预算229729万元的105.62%,增长18.2%。分项目收入情况是:  

企业养老保险基金97866万元,占预算的105.88%,增长24.49%  

失业保险基金6449万元,占预算的113.22%,下降0.43%  

城镇职工医疗保险基金40372万元,占预算的116.74%,增长28.32%  

工伤保险基金3283万元,占预算的88.8%,下降9.03%  

生育保险基金1848万元,占预算的112.14%,增长19.15%  

城乡居民社会养老保险基金32205万元,占预算的99.17%,增长4.08%  

城乡居民医疗保险基金60609万元,占预算的102.39%,增长15.2%  

支出: 完成226181万元,占预算213322万元的106.03%,增长15.69%。分项目支出情况是:  

企业养老保险基金109236万元,占预算的104.36%,增长13.86%  

失业保险基金2155万元,占预算的76.34%,下降17.56%  

城镇职工医疗保险基金30763万元,占预算的102.07%,增长14.19%  

工伤保险基金3312万元,占预算的88.63%,增长8.77%  

生育保险基金522万元,占预算的135.94%,下降53.56%  

城乡居民社会养老保险基金22685万元,占预算的126.17%,增长20.91%  

城乡居民医疗保险基金57508万元,占预算的107.32%,增长22.13%  

平衡情况: 收支相抵,全市社会保险基金年末滚存结余181721万元(当年净结余16451万元)。其中:企业养老保险基金6087万元,失业保险基金27202万元,城镇职工医疗保险基金38503万元,工伤保险基金822万元,生育保险基金6758万元,城乡居民社会养老保险基金82929万元,城乡居民医疗保险基金19420万元。  

4. 国有资本经营预算收支情况  

收入:完成96万元,占预算1000万元的9.6%。支出:完成50万元,占预算1000万元的5%,调出资金46万元。收支相抵,年末结余为零。  

(二)市级财政决算情况  

1 .一般公共预算收支情况  

收入: 完成 47358 万元,占年初预算46000万元的 102.95 % ,增长13.89%。分项目完成情况是:  

⑴税收收入完成23690万元,占预算的97.09%,增长6.1%。其中:  

增值税7410万元,占预算的190%,增长108.38%  

营业税4778万元,占预算的58.99%,下降35.27%  

城市维护建设税4976万元,占预算的99.52%,增长10.73%  

城镇土地使用税2304万元,占预算的115.2%,增长23.54%  

契税4229万元,占预算的88.1%,下降4.43%  

⑵非税收入完成23668万元,占预算的109.57%,增长22.92%。其中:  

专项收入776万元,占预算的119.38%,增长35.9%  

行政事业性收费收入7635万元,占预算的91.99%,下降4.26%  

罚没收入655万元,占预算的46.79%,下降46.79%  

国有资源(资产)有偿使用收入10323万元,占预算的172.05%,增长11.77%  

政府住房基金收入3256万元(新纳入一般公共预算管理);  

其他收入566万元,占预算的10.78%,增长133.8%  

当年收入加上级补助收入1089473万元(市级120475万元、县区968998万元)、上年结余25084万元、债券转贷收入40556万元、下级上解收入11022万元、调入预算稳定调节基金750万元、调入资金2410万元后,决算总收入1216653万元。  

支出: 年初预算166018万元,加 预算执行中上级补助、调入资金、债券转贷收入等调整因素增支53294 万元后,变动预算为219312万元。当年决算支出211225万元,占变动预算的96.31%,增长20.95%。主要项目执行情况是:  

一般公共服务23262万元,占预算的100%,增长4.5%  

国防290万元,占预算的100%,增长480%,主要是安排民兵武器库装备训练基地建设补助资金;  

公共安全11228万元,占预算的99.99%,增长14.92%  

教育13455万元,占预算的100%,增长15.66%  

科学技术3708万元,占预算的100%,增长14.2%  

文化体育与传媒13465万元,占预算的100%,增长12.08%  

社会保障和就业56095万元,占预算的100%,增长30.54%  

医疗卫生与计划生育18852万元,占预算的100%,增长78.25%;主要是新增债券中安排第二人民医院建设资金4000万元;  

节能环保4875万元,占预算的100%,增长21.12%  

城乡社区事务9603万元,占预算的100%,增长23.35%  

农林水事务14188万元,占预算的99.82%,下降17.59%  

交通运输4965万元,占预算的70.2%,增长51.1%  

资源勘探信息等事务21515万元,占预算的78.46%,增长54.92%  

商业服务业等事务3517万元,占预算的100%,下降14.3%  

国土资源气象等事务3562万元,占预算的98.73%,下降32.44%  

住房保障支出5650万元,占预算的100%,增长171.77%  

粮油物资储备等事务1395万元,占预算的100%,增长41.62%  

债务还本付息支出1210万元,占预算的100%  

其他支出390万元,占预算的100%,下降83.76%  

当年决算支出加上解支出17429万元、补助县区支出968998万元、债务还本支出9556万元、安排预算稳定调节基金1358万元后,决算总支出1208566万元。  

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余8087万元(主要是小微企业创业创新基地城市示范建设项目结转5907万元、成品油价格补贴2108万元),全部结转下年。  

2 .政府性基金预算收支情况  

收入: 完成16199万元,占年初预算10140万元的159.75%,下降5.97%。加上年结余4285万元、上级补助收入22855万元、下级上解收入641万元、债务转贷收入9400万元后,决算总收入53380万元。主要项目完成情况是:  

国有土地收益基金收入373万元,占预算的100%  

国有土地使用权出让收入13152万元,占预算的187.89%,增长64.26%  

城市基础设施配套费收入1551万元,占预算的103.4%,下降44.47%  

其他政府性基金收入925万元,占预算的59.29%,增长1.31%  

支出: 年初预算10140万元, 加预算 执行中的上级补助、上年结余及超短收等调整因素增支12397 万元后,变动预算为22537万元。当年决算支出16839万元,占变动预算的74.72%,下降30.91% 主要项目执行情况是:  

国有土地收益基金支出373万元,占预算的100%  

国有土地使用权出让收入支出11532万元,占预算的74.71%,增长56.77%  

城市基础设施配套费安排的支出1000万元,占预算的68.26%,下降66.38%  

彩票公益金安排的支出3752万元,占预算的77.81%,下降41.16%,主要是上级下达专项同期减少;  

其他政府性基金支出101万元,占预算的33.55%,下降72.18%,主要是价格调节基金停征。  

当年决算支出加补助县区支出20043万元、上解支出69万元、债务还本支出9400万元、调出资金1331万元后,决算总支出47682万元。  

平衡情况: 收支相抵,年末滚存结余5698万元(当年净结余1413万元)。  

3. 社会保险基金预算收支情况  

收入: 完成63188万元,占预算67919万元(人代会批准预算数78917万元,因全省当年机关事业养老保险项目未按期实施,年终省财政厅决算批复扣除预算10999万元)的93.03%,增长21.99%。分项目收入情况是:  

企业养老保险基金49407万元,占预算的89.54%,增长26.03%  

失业保险基金2648万元,占预算的118.27%,增长2.56%  

城镇职工医疗保险基金10076万元,占预算的114.92%,增长22.73%  

工伤保险基金586万元,占预算的45.25%,下降57.32%  

生育保险基金471万元,占预算的107.78%,增长10.05%  

支出: 完成51815万元,占预算49272万元(人代会批准预算数59344万元,因全省当年机关事业养老保险项目未按期实施,年终省财政厅决算批复扣除预算10072万元)的105.16%,增长11.91%。分项目支出情况是:  

企业养老保险基金41982万元,占预算的106.9%,增长15.47%  

失业保险基金815万元,占预算的80.93%,下降43.48%  

城镇职工医疗保险基金8320万元,占预算的103.09%,增长9.03%  

工伤保险基金571万元,占预算的70.32%,下降4.03%  

生育保险基金127万元,占预算的115.45%,下降53.99%  

平衡情况: 收支相抵,市级社保基金年末滚存结余60147万元(当年净结余11373万元)。其中:企业养老保险基金24882万元,失业保险基金24741万元,城镇职工医疗保险基金7849万元,工伤保险基金866万元,生育保险基金1809万元。  

4. 国有资本经营预算收支情况  

收入:完成96万元,占预算3万元的3200%。支出:完成50万元,调出资金46万元。收支相抵,年末结余为零。  

(三)市级一般公共预算收入超收使用情况  

市级一般公共预算收入完成47358万元,占预算的102.95%,超收1358万元,按《预算法》规定,全部补充预算稳定调节基金。年末预算稳定调节基金累计3982万元(包含将政府住房基金转列一般公共预算管理的保障性安居工程结余资金1266万元)。  

(四)市级预备费使用情况  

预备费年初预算500万元,预算执行中根据有关规定,主要用于2016年中央出台的调整干部职工工资标准市级承担的支出和发放科学发展业绩考核奖增支。  

(五)市级“三公”经费支出有关情况的说明  

2016 年部门决算反映,市级“三公”经费财政拨款支出1162万元,比上年减少276万元,下降19.48%。其中:因公出国(境)费34万元,增长10.15%;公务用车运行维护费753万元,下降14.15%;公务接待费375万元,下降29.9%  

2016 年全市财政运行主要呈现以下特点:  

一是财政收入全面完成。 面对全市财政收入持续下滑的严峻形势,市、县区政府采取积极应对措施,强力推进财源建设,重点扶持50户骨干财源企业,配合税务部门,大力实施综合治税,狠抓清缴欠费,力促税收收入及时入库。推进非税收入分类分级管理,加大对土地出让收入、行政事业性收费等非税收入的征缴力度,确保应收尽收。二是资金争取成效显著。全市上下紧抓国家实施“一带一路”战略和创新驱动发展战略等重大机遇,坚持以项目建设为抓手,把握国家政策导向, 主动配合,及时捕捉资金信息,统筹协调相关部门积极向上争取项目资金。2016年,全市共争取各类项目资金和财力补助125.5亿元,同比增长10%三是民生保障持续加大。各级财政部门充分发挥职能作用,深入研究和领会政策实质,积极调整和优化支出结构,足额落实市县配套,优先保障省、市政府确定的34件为民办实事和民生资金需求,全市民生支出达122.72亿元,同比增长16.8%四是各项改革扎实推进。 财政预决算、部门预决算、“三公”经费支出和专项资金清单全面公开,“阳光财政”初步建立;国库集中支付不断深化,市本级及甘州区集中支付比例达到90%以上;积极 置换政府存量债务,地方政府债务管理不断规范; 国资国企改革深入推进,“营改增”政策顺利实施,PPP模式推广开局良好, 如期实施市本级公务用车改革,政府采购规模不断扩大,各项 财政改革不断深入推进。    

在市人大常委会的支持指导和审计部门的监督促进下,财政预算管理工作不断改进和加强。但就市审计局对2016年市级财政收支预算执行情况的审计结果看,财政管理仍存在一些问题。对此,我们认真分析,查找原因,采取有效措施,及时进行了整改。一是国库集中支付制度执行不够严格。主要是受部分项目单位先期垫付项目资金、有的款项支付对象较为分散等因素影响,资金直接支付到了主管部门和单位账户,增加了结算环节。今后,我们将进一步加强资金支出管理,严格执行国库集中支付制度。二 是政府采购预算执行不够规范。 主要是市级预算单位政府采购预算编制存在采购项目与品目不一致、政府采购资金来源不明确、数据不完整等突出问题,为强化政府采购预算管理,增强政府采购预算约束力,规范政府采购行为,市财政局 制定印发了 《张掖市市级政府采购预算管理暂行办法》,对政府采购预算的编制范围、内容、方法以及采购预算的执行、调整、监督等做出了明确规定。同时,为了编细编实2017年度市级政府采购预算,在已批复的2017年部门预算和专项资金预算的基础上,市财政局印发了《关于进一步细化2017年政府采购预算的通知》,从界定政府采购范围、落实采购资金来源、细化采购品目等方面对政府采购预算编制工作提出了具体要求,进一步规范政府采购预算编制和执行。 是部分单位预算执行不够规范。 主要是涉及11个市直 部门在年度执行中超规定范围超限额使用现金70.63万元,市编办结转结余存量资金69.42万元未及时上缴财政,以及市安监局未进行政府采购25.7万元等。下一步,我们将强化财政监督检查,落实部门单位主体责任,严格支出预算执行,加大资金动态监控,努力提高单位财务管理水平。  

二、2017年上半年全市财政预算执行情况  

上半年,各级政府和财税部门认真贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神,按照市四届一次人代会确定的既定目标, 及早分解落实目标任务,加大收入征管力度,深度挖掘税收潜力, 统筹安排各项支出,提升保障服务效能,全市财政预算执行平稳运行    

(一)加强税源管控,财政收入稳中有增  

今年以来,全市财政收入形势十分严峻,是近年来财政增收最为艰难的一年。面对经济持续下行和“营改增”等减税降费政策调整,以及 祁连山生态环境整治 带来的减收压力,各级各部门正视困难,通力协作,靠实责任,着力赶进度、促增收,强化收入征管,推进综合治税, 狠抓重点项目税收征管,梳理挖掘非税收入潜力,切实做到应收尽收,扭转了财政收入持续下滑的局面。上半年,全市一般公共预算收入完成13.14亿元,占预算的46.07%,同比增长6.49%。县区按完成进度排序依次为:甘州区51.33%、临泽县50.96%、民乐县50.49%、山丹县36.73%、肃南县30.28%、高台县29.51%  

(二)抢抓政策机遇,资金争取卓有成效    

各级各部门紧盯国家“一带一路”建设重大战略机遇,围绕“六大建设目标”,高度关注国家政策调整导向,及时捕捉投资信息,积极对上争取项目资金,强力助推项目建设,项目资金总量高于上年同期。上半年,累计落实各类项目及补助资金58.58亿元,同比增长6.95%,确保了精准扶贫、农田水利设施、农业产业化、薄弱校改造、卫生医疗保障、安居工程等重大项目建设和为民办实事资金需求。争取落实地方政府债券资金14.69亿元,其中:新增债券10.5亿元,置换债券4.19亿元,有效缓解了财政收支压力和地方政府债务风险。  

(三)加大民生改善,重点支出保障有力  

全面落实优化支出结构的政策措施,调整存量、优化增量,严格预算执行,科学合理调度,坚持民生实事滚动实施,加大重点项目保障力度,教育、就业、社保、医疗和科技文化等重点支出落实到位,确保了市委、市政府确定的重大项目、重点工作、重要事项及民生资金需求,财政支出增幅高,进度好。全市财政支出完成89.08亿元,占预算的63.8%,增长10.69%。其中:教育支出完成14亿元,增长3.06%;医疗卫生支出完成10.46亿元,增长26.08%;社会保障支出完成15.18亿元,增长17.56%;农林水支出完成17.16亿元,增长42.88%  

(四)规范财政管理,各项改革持续推进  

按照“全面规范、公开透明”的现代预算管理要求,认真清理财政行政权力,实行清单管理,政府预算体系得到进一步完善。深入推进国资国企改革,积极做好剥离国有企业办社会职能和解决“三供一业”等历史遗留问题,扎实推进县区国企改革及国有农场改革。强化政府债务管控和融资平台管理,积极置换存量债务,严格实施债务预警监督,科学规范债务举借行为,对政府违规担保行为及时清理整改。多措并举继续盘活财政存量资金,全市共清理收回结余资金10.89亿元(其中:市本级2.23亿元)。实现预算信息公开范围和公开内容全覆盖,全市除涉密部门外的所有预算单位全部按要求在各级政府门户网站上公开了财政预决算和“三公”经费预决算信息,主动接受社会监督。  

(五)强化绩效管理,使用效益明显提升  

深入推进预算绩效目标管理,继续开展财政支出绩效评价,建立评价结果与预算安排挂钩的长效机制。落实预算问题整改责任,加强对预算资金全过程监管,花钱必问效、低效必问责,认真整改各专项检查和审计中发现的问题,强化落实部门单位在预算管理中的主体责任,完善单位内控机制,严格资金支出管理,,强化切实保障财政资金安全运行。上半年,主要开展了财经法规执行情况、“小金库”专项整治、会计信息质量、非税收缴情况和小微企业“双创示范”资金、盘活财政存量资金、政府采购执行情况等方面的专项检查,先后抽调29人次,检查涉及资金5.04亿元,查出违规问题资金1961.5万元,收回长期滞留闲置资金3924万元,对管好、用好财政资金起到了很大的促进作用。  

总体来看,今年上半年我市财政运行基本平稳,财政改革向纵深推进,但是财政收支形势仍异常严峻,还有一些问题亟须解决。 一是 财源基础薄弱,后续财源不足,税收增长乏力, 非税收入占比较高,收入结构不合理;二是 受工业经济低位徘徊、房地产市场低迷 下滑影响,主体税种同比下降较大,部分县区财政收入未能达到均衡进度;同时全面落实结构性减税政策,将进一步影响税收收入增长,完成全年任务压力较大;三是国有资产处置等一次性收入和土地出让收入锐减,导致非税收入大幅下滑,增长空间有限。  

三、确保圆满完成全年收支预算目标任务  

下半年,我们将继续全面贯彻落实省第十三次党代会和市第四次党代会精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署,积极适应和把握经济发展新常态,实施更加有效的财政政策,强化收支管理,优化资源配置,深化改革创新,防范化解风险,继续深入推进国资国企改革,加快建立科学高效的现代财政制度,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,以优异的成绩迎接党的十九大顺利召开。  

(一)强化大局意识,增强完成目标任务的紧迫感  

牢固树立责任意识、大局意识,坚定信心,进一步增强完成全年收支任务的使命感和紧迫感,认真查找分析上半年预算执行中存在的差距和问题,严格落实一把手总负责、分管领导抓收入责任制,层层落实分解量化任务,确保应收尽收。同时,强化监督问效问责,按照《市对县区财政收支情况考核暂行办法》,对各县区一般公共预算收入进度、收入增幅,一般公共预算支出进度、支出增幅,存量资金支出进度等进行按月考核,对财政收支综合情况进行按季考核,以严格考核奖惩促进各县区、各部门加大收支力度,实现均衡进度。  

(二)强化收入征管,确保完成收入目标  

财税部门通力合作,适时召开联席会议,分析研究国家政策调整和经济形势,制定有针对性的管控措施,切实提高收入征管水平。加快综合治税信息平台建设,9月份完成市本级、甘州区、山丹县的平台试运行,四季度覆盖五县一区的全市综合治税信息平台全面建成投入使用。以平台为依托,建立综合治税工作新机制,细化征管措施,强化合作治税,通过数据采集、对比分析等方式,准确查找征管薄弱环节,提高征管效率。加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管,坚决落实各项税收优惠政策,严禁擅自减征、免征、缓征税款。强化税务稽查,加快欠税催缴,严厉打击各种偷税、漏税、抗税行为,维护健康稳定的税收环境。加强和规范非税收入管理,切实做好国有资产处置、有偿使用等非税收入征缴,挖潜增收,确保财政收入稳步增长。  

(三)强化政策落实,大力支持县域经济发展  

把财源建设作为支持县域经济发展的重中之重,全面兑现落实扶持政策,综合运用财政政策、财政资金、财政服务等手段,通过动态电价补贴、固定资产投资贷款贴息、科技创新奖励等方式,支持重点财源企业转型升级,提高企业盈利能力,加快培植骨干财源。紧抓小微企业“两创示范”收尾攻坚关键阶段,持续深入落实“黄金19条”奖励扶持政策,创新财政投入方式,加大“助保贷”、“助创贷”、“互助贷”、创新创业扶持基金的放款力度,力争年底前投放规模达到7亿元,支持更多小微企业升规转型。大力实施政府和企业合作PPP模式,扎实开展好物有所值和财政承受能力评价,加快张扁高速公路、“智慧城市”等示范项目建设。多方整合筹措资金,切实加大市县财政投入,着力保障市委、市政府确定的重大项目、重点工作资金需求,全力支持县域经济发展。  

(四)强化资金争取,切实加快资金支出进度  

围绕“六大建设目标”,主动适应上级财政项目资金分配由财政为主转向以主管部门为主的改革,按照以奖励促争取、以问责促落实的原则,调动主管部门及县区争取资金的主动性,筛选储备一批符合县域经济发展的项目,充实市县两级项目库,争取更多的好项目、大项目挤入中央和省上项目盘子,最大限度争取上级财政支持,力争2017年全市争取项目资金达到65亿元以上,为全市经济发展提供强有力的财力保障。充分发挥财政部门职责,大力争取一般性转移支付增量、重点生态功能区转移支付、新增债券等资金,扩大自有财力规模,支持山水林田湖生态修复工程、小微企业“两创示范”、市第二人民医院等重点项目建设。    

(五)强化结构调整,全力保障民生资金需求  

始终坚持民生优先、民生先动,加大民生资金保障力度,确保民生支出占一般公共预算支出达到80%以上。加大落实创业担保贷款政策,管好用好创业担保贷款资金。积极支持教育项目实施,全面落实各类减免、资助政策。支持完善医疗服务体系建设,加大乡镇卫生院和村卫生室标准化建设,进一步落实城乡并轨动态管理的最低生活保障和各类救助制度。统筹扶贫专项资金,支持贫困户增强自我发展能力。继续推进保障性安居工程建设。加大财政存量资金清理盘活力度,统筹使用资金向扶贫、教育、科技等方面倾斜。加大资金调度力度,优先保障教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出及省、市重大项目、重点工作、重要事项资金需求。  

(六)强化财政改革,提高财政服务水平  

按照中央深化财税体制改革的工作部署,积极探索建立市县事权和支出责任相适应的财政制度,增强县级财政保障能力。完善预算管理制度改革,实行全口径预算管理,加大对政府性基金和国有资本经营预算统筹力度,强化资金统筹整合使用,发挥资金集中使用效益。进一步细化预决算公开内容,确保公开及时、内容真实、形式规范。强化政府性债务管理,建立债务风险预警机制,严控新增债务,切实防范财政风险。继续加大财政监督力度,突出抓好重大财税政策、重点民生资金、财经纪律执行等情况的监督检查,督促预算单位完善内控制度,全面梳理风险点,确保财政资金安全有效使用。  

今后,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导,严格执行人大及其常委会的各项决议,对审计监督发现的问题,以高度负责的态度,认真分析研究,及时整改落实。进一步坚定信心、迎难而上, 以更加务实的作风,更加有力的措施,靠实责任,真抓实干,狠抓落实, 为全市经济社会各项事业发展提供财力保障, 确保圆满完成市第四次党代会和市四届一次人代会确定的财政各项目标任务,为促进全市经济社会全面协调持续发展做出积极贡献!   

以上报告,请予审议。

附表1:2016年决算表      

附表2:2017年上半年预算执行表

附表3:2016年支出经济分类决算表(试编)

 

 

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