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张掖市审计局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

1、主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2、负责全市审计系统审计执法和审计质量监督检查工作。拟定本市有关审计规范性文件,制定本市审计工作制度并监督执行;制定并组织实施全市审计工作计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;开展全市审计系统法制宣传、干部培训和审计科研工作。

3、组织开展全市的预算执行审计工作。向市政府提交年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提交市级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实情况报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向主管机关提出处理处罚的意见和建议:

(1)对市级财政预算执行情况和其他财政收支,市直各部门、各单位预算执行和其他财政收支情况进行审计监督。

(2)对县区财政决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

(3)对本级财政拨款的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

(4)对市辖国有、国有占控股地位的企业和地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。

(5)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

(6)对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他专项资金进行审计监督。

(7)对国际组织和外国政府援助、贷款和捐赠款项的实施情况进行审计监督。

(8)法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5、按照规定对市管领导干部和依法属于市审计局审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门、本单位的财政、财务收支及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法督查审计决定执行情况,审计发现问题的督促被审计单位加强审计整改。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关经济案件。

8、承办内部审计师协会的日常工作,指导和监督内部审计工作,检查内部审计工作质量。

9、核查社会审计机构对依法属于审计机关监督对象的单位出具的审计报告。

10、指导和推广信息技术在审计领域的应用,根据审计署和省审计厅的要求参与组织建设国家审计信息系统建设,组织实施“金审工程”。

11、依法领导和监督县区审计机关的业务,组织指导县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查。纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限,协管县区审计机关负责人。

12、承办市委、市政府交办和省审计厅授权、委托的审计事项。

(二)部门预算单位构成

张掖市审计局部门预算包括:

1、市审计局局机关

2、市经济责任审计工作联席会议办公室

3、市核查整改办公室

二、张掖市审计局2016年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2016年决算收入649.31万元。较2015年决算减少350336.38元,降低5.12%,其中:本年收入649.31万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入643.93万元。系张掖市审计局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。较2015年决算增加32554.80 元,增长0.51%,比年初预算数增加1000421.95 元,增长 15.54%,主要原因是调整了艰苦边远津贴、基本工资、地方性津补贴。

(2)经营收入0元。系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(3)其他收入53815.95元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2015年决算数减少382891.18元,降低87.68%,主要原因是2016年度省审计厅未给我局拨审计业务补助经费。

(3)上年结转和结余699977.41元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2016年决算支出638.90万元,较2015年决算减少578261.08元,降低8.30 %。本年支出638.90万元。其中:工资福利支出355.24万元、对个人和家庭补助支出159.02万元、商品和服务支出112.87万元,其他资本支出11.78万元,项目支出65.56万元。

具体情况如下(按功能分类):

(1)一般公共服务支出(类)5074775.07元,主要用于审计局完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出,较2015年决算数减少826126.23元,降低14%,主要原因是上级部门安排的专项审计有所减少。

(2)社会保障和就业支出(类)1126870.80元,主要用于按照国家规定为单位职工缴纳住房公积金、基本医疗、生育等社会保险,退休费,其他社会保障和就业支出。较2015年决算数增加249530.80元,增长28.45%,主要原因是增资。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)187324.35元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。较2015年决算数减少1664.85元,降低0.88 %,主要原因是调出1人。

年末结转和结余699977.41元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

1、拨款情况

2016年“三公经费”决算支出12.06万元,分别是:

(1)公务接待费6.01万元。接待32 批次,385 人。

(2)公务用车运行维护费6.05万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车0辆。

(3)因公出国(境)费 0万元。因公出国(境)0人 。

2、增减变化情况及原因

与上年比较,“三公”经费减少3.88万元,原因是:2016年8月份公车改革。与年初预算数比较,“三公”经费减少4.94万元,原因是:市审计局认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范因公出国(境)、公务接待和公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

四、张掖市审计局2016 年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度张掖市审计局机关运行经费支出10.04万元,比2015年增加0.8万元,增长8.09%。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额11.50万元,其中:政府采购货物支出 11.50 万元。政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,张掖市审计局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 (无)

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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